Главная
Міська рада
Проект “Інформація про виконання Овруцького міського бюджету за 9 місяців 2018 року”

Проект “Інформація про виконання Овруцького міського бюджету за 9 місяців 2018 року”

ПРОЕКТ

Інформація про виконання Овруцького міського бюджету

за 9 місяців 2018 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 197 млн. 227,5 тис. грн., виконання в цілому становить 104,6%, по загальному фонду становить 103,6 % – надійшло доходів 182 млн. 854,1 тис. грн., по спеціальному фонду надійшло доходів 14 млн. 373,4 тис. грн. (виконання 117,8%)

За 9 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року (23613,1 тис. грн.) доходів надійшло на 173 млн. 614,4 тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету протягом звітного періоду надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 91 млн. 761,6 тис. грн., що становить 46,53 % в загальній структурі надходжень.

До загального фонду бюджету надійшло 78 млн. 755,0 тис. грн. і спеціального фонду – 13 млн. 6,6 тис. грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року більше на 68 млн. 240,5 тис. грн. ( 9 міс. 2017р. всього надходжень – 23 млн. 521,1 тис. грн.).

Причиною збільшення надходжень є надходження відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та в результаті утворення Овруцької ОТГ надходження інших податків, які надходили до сільських рад.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів) становлять:

податок та збір на доходи фізичних осіб -42 млн. 181,7 тис. грн. (46,0%),
акцизний податок – 9 млн.803,3 тис. грн. (10,7%)(9 міс. 2017р.-5млн.597,2 тис. грн.),
податок на майно- 9 млн. 958,1 тис. грн.( 10,9%) (9 міс. 2017р. – 4млн.772,5 тис.грн.) ,
єдиний податок – 13 млн. 639,4 тис. грн.(14,8%)(9міс. 2017р.-7млн.107,1 тис.грн.),
кошти від продажу землі – 3 млн. 382,7 (3,7%)( 9 міс. 2017р.- 891,7 тис. грн.),
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 5131,8 тис. грн. (5,6%)(9 міс. 2017р.-147,1 тис. грн.)

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду по річних показниках становить 80,1 %, спеціальному фонду 105,1%.

Надійшло міжбюджетних трансферт всього 105465,9 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року міським бюджетом у повному обсязі отримано з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 7 млн. 435,0 грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 8 млн. 964,7 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського бюджету, становить 89 млн. 066,2 тис. грн., у тому числі:

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 млн. 962,0 тис. грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 21 млн. 180,3 тис. грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 6 млн. 533,0 тис.грн.

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій – 918,0 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів- 590,3 тис.грн.

– інша субвенція з місцевого бюджету ( спецфонд) – 776,5 тис.грн.

– субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 14 млн. 106,1 тис. грн., в тому числі:

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 313,1 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –387,3тис.грн

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 948,0 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1500,0 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 7662,6 тис.грн.

– Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 11,4 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1297,5 тис.грн.

інші субвенції з місцевого бюджету – 1176,2 тис.грн.
субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 810,0 тис.грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному фондах Овруцького міського бюджету за 3 квартали 2018 року – 178 млн. 262,0 тис. грн. ( 3 кв. 2017р.- 27 млн.338,1 тис. грн.)

(загальний фонд 158 млн.092,6 тис. грн., спеціальний фонд 20 млн. 169,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

галузь “Освіта” (кпк1000)– 88 млн. 027,2 тис. грн.,
галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 44 млн. 256,5 тис. грн.
галузь ”Управління” (кпк 0100)–12 млн. 613,6 тис. грн.,
галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів) – 2 млн. 169,2 тис. грн.,
галузь “Культура” (кпк 4000) – 4 млн. 70,5 тис. грн.,
галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 1 млн. 643,3 тис. грн.
галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 16 млн. 137,2 тис. грн.

В тому числі:

«водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-3 млн. 471 тис.грн.
«благоустрій» (кпк-6030)- 11 млн. 495,1 тис. грн.
«Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) –1 млн. 58,0 тис. грн.
«Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-113,1 тис. грн.
галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 8 млн. 383 тис. грн.

В тому числі:

«будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)- 4 млн. 248,7 тис. грн.
«транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 3685,0 тис. грн.,
«проведення експертної грошової оцінки земельних» (кпк 7650)-286,8 тис. грн.
«здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 162,6 тис. грн.
інша діяльність (кпк 8300) – 191,3 тис. грн. (пож.охорона2,9 тис., охорона і рац. викор. природних ресурсів 188,4 тис. грн.)
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (кпк 9800)- 61,0 тис. грн.
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (кпк 9700)- 709,2 тис. грн.

Із загальної суми фінансування видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 124 млн. 702 ,8 тис. грн. ( 70,0 %), соціальні виплати -4 млн. 837,3 тис. грн.( 2,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 8 млн. 128,9тис. грн. (4,6%), продукти харчування 2 млн. 225,8тис. грн.(1,2%), медикаменти – 1 млн. 646,8 тис. грн. (0,9%).

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових актів ( Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів № 228 від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”, рішення сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Заступник міського голови Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло

Додаток “Звіт про проведені видатки станом на 30.09.2018 по Овруцькій міський раді”

Додаток “Звіт про проведені видатки за станом на 01.10.2018 року по 0112111 Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (спецфонд)”

Додаток “Звіт про проведені видатки станом на 30.09.2018 р. по Овруцькій ЦРЛ (загальний фонд)”

Додаток “Звіт по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради за 9 місяців 2018 року”

Додаток “Звіт по відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради за 9 місяців 2018 року”

Додаток №1 до Звіту про виконання міського бюджет у за 9 місяців 2018 року

Додаток “Аналіз проведених видатків в 3 кв.2018року в порівнянні з 3 кв. 2017р.”

Додаток №5 “Звіт про проведені видатки за 9 місяців 2018р по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради”

Додаток №6 “Інформація щодо проведених видатківОвруцькою міською радою за 9 місяців 2018 року”