Рішення №1476 від 25.10.2022 року “Про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

                                       Р І Ш Е Н Н Я                                         

Тридцята сесія                                                                                         VIII скликання

від  25 жовтня 2022 року    № 1476

9 місяців 2022 року

     Заслухавши інформацію заступника міського голови Рибинської Н.М. про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року, керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

        Затвердити Звіт про хід і результати виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року по доходах в сумі 239 719, 575 тис. грн. і по видатках – 202 366, 117 тис. грн. (додаток №1).

 

Міський голова                                                                              Іван КОРУД

 

від 25.10.2022 р. № 1476

Звіт

про хід  і результати   виконання  бюджету Овруцької міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 239 млн. 719,6 тис. грн., виконання в цілому становить 101,1%, по загальному фонду становить 99,7 % – надійшло доходів 231 млн. 540,3 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 8 млн. 179,3 тис. грн. виконання 170,8%.

За 9 місяців 2022 року у порівнянні з 9 місяцями 2021 року (267 млн. 731,7 тис. грн.) доходів надійшло на 28 млн. 12,1 тис. грн. менше.

          До бюджету Овруцької міської територіальної громади за 9 місяців  2022 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 134 млн. 248,0 тис. грн., що становить  56,0 %  в загальній структурі надходжень.

          Найбільшу питому вагу в структурі надходжень (без урахування трансфертів)    становлять:

• податок та збір на доходи фізичних осіб – 78 млн. 873,5 тис. грн. (58,8%), ( 9 місяців 2021р.- 73 млн. 332,1 тис. грн.);
• акцизний податок – 5 млн. 92,7 тис. грн. (3,8%), ( 9 місяців 2021р – 8 млн. 665,9 тис. грн.);
• податок на майно – 11 млн.281,3тис.грн.(8,4%), (9 місяців 2021р  –                     17 млн. 120,4 тис.грн);
• єдиний податок – 17 млн.71,2 тис. грн.(12,7%), (9 місяців 2021р –                  19 млн. 174,1 тис.грн.);
• рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 12 млн. 44,6тис.грн. ( 9,0%), (9 місяців 2021р – 16 млн. 101,3 тис.грн.);
• адміністративні збори та платежі – 1 млн.315,2 тис.грн.(1,0%), (9 місяців 2021р – 2 млн.319,9 тис.грн)
• кошти від продажу землі- 575,1 тис.грн. (0,4%) (9 місяців 2021р –        1 млн. 4,8 тис.грн);
• кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 271,5 тис.грн. (0,2%), (9 місяців 2021р – 231,7 тис.грн)

Надійшло міжбюджетних трансфертів всього 105 млн. 471,6 тис. грн.

За 9 місяців 2022 року бюджетом  у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 18 млн. 0,9тис.грн., дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1млн. 160,9тис.грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до  бюджету, становить  86 млн.309,8 тис. грн., у тому числі:

• освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 83 млн. 225,0 тис. грн.;
• субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1млн.216,2тис.грн.;
• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 210,2тис.грн.;
• інші субвенції з місцевого бюджету – 1млн.658,4 тис.грн., –  загальний фонд.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 9 місяців 2022 року – 202  млн. 366,1 тис. грн., що на 50 млн. 623,0 тис. грн. менше, ніж в 9 міс. 2021 року.

( 9 міс.   2021р.- 252  млн. 989,1 тис. грн.,)

(9 міс.2022 року: загальний фонд 191 млн. 115,9 тис. грн., спеціальний фонд 11 млн. 250,2 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

• галузь “Освіта” (кпк 1000)–  132 млн. 589,1 тис. грн. (65,5%)

(2021р.- 146 млн. 139,9 тис. грн.)

( 2022р. : трансферти – 81 445,1 тис.. грн., міський бюджет –  51 144,0 тис..грн.),

 

• галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 6 млн. 783,3 тис. грн.(3,4%) (2021р. – 7 млн. 139,8 тис. грн.)

(2022р: трансферти–670,7 тис.грн. , міський бюджет– 6112,6  тис.грн.)

в тому числі:

 

• первинна- 3 328,0 тис.грн. (трансферти – 310,3 тис,грн., міський бюджет – 3 017,7 тис.грн.,)
• вторинна-  3 455,3 тис. грн. (трансферти– 360,4 тис. грн., міський бюджет– 3 094,9 тис. грн.),

(охорона здоров’я 9 міс. 2021р.- 7 млн. 139,8 тис. грн.(:первинна- 2 млн. 985,9 тис.грн., вторинна- 4 млн. 153,9 тис. грн.).

• галузь ”Управління” (кпк 0100)–21 млн. 467,9 тис. грн.(10,6%)( 9 міс. 2021р.- 25 088,0 тис. грн.),
• галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) –11 млн. 709,2 тис. грн. (5,7%) (9 міс. 2021р.- 11587,5 тис. грн.),
• галузь “Культура” (кпк 4000) – 6 млн. 339,50 тис. грн.(3,1%)( 9 міс. 2021р.- 6 млн. 642,1 тис.грн.),
• галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 2 млн. 900,2 тис. грн.(1,4%) (9 міс. 2021р.- 3 млн. 883,2 тис.грн.),
• галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 14 млн. 519,5 тис. грн.(7,2%) (9 міс.2021р.- 25 млн. 360,4 тис. грн.),

В тому числі:

• «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-2 млн. 975,2 тис.грн. ( 9 міс. 2021р. -8 млн. 250,9тис.грн.),
• «забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» кпк 6020)- 3 млн. 338,7 тис.грн. ( 9 міс. 2021р. – 0,0 тис.грн.),
• «благоустрій» (кпк-6030)- 8 млн. 135,8 тис. грн.( 9 міс. 2021р.- 15 млн. 644,8тис.грн.),
• «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)- 65,7 тис. грн. (охорона, оцінка неж. прим., тощо) (9 міс. 2021р.- 144,4 тис.грн.),
• галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000) – 1 млн. 754,0 тис.грн.(0,9%) ( 9 міс. 2021р.- 17 456,2 тис.грн.),

В тому числі:

• «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)-1521,6 тис. грн. (9 міс. 2021р. – 13 388,5тис. грн.)
• Об’єктів ЖКГ(7310) -1448,8 тис. грн.
• «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 210,2 тис. грн. (9 міс. 2021р.- 2 788,0 тис.грн.),
• «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 72,8 тис. грн., ( 9 міс.2021р.- 801,5 тис. грн.)
• «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-22,2 тис. грн.( 9 міс.2021р.- 154,5 тис.грн.),
• інша діяльність (кпк 8000) – 930,0 тис. грн. (заходи із запоб. та ліквід. надзвич. ситуацій – 796,7 тис. грн. обслуговування боргу-44,5 тис.грн., захади на тероборону – 88,8 тис.грн. )

(9 міс. 2021 р. – 1567,1 тис.грн.),

• Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 3373,4 тис. грн. (місцевим бюджетам-2204,7тис.грн., державний бюджет-1168,7тис.грн.)

(9 міс. 2021р.- 8 млн. 124,96 тис. грн.)

• На утримання “Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання» с. Н.Велідники- 1800,00 тис.грн.
• На виконання Програми надання матеріально- технічної допомоги Житомирському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки і військовим частинам Сил територіальної оборонони Збройних Сил України на 2021 2023 роки – 100,0 тис.грн.
• На підвищення кваліфікації педагогічних працівників до регіонального замовлення – 167,3 тис.грн.
• На утримання дітей з територіальної громади у обласних спеціальних школах – 137,4 тис.грн.
• На оплату послуг з перевезення військовозобов’язаних призваних по мобілізації до пунктів збору для першого відділу Коростенського РТЦК та СП- 91,0 тис.грн.
• На відшкодування комунальних послуг за постачання електроенергії для першого відділу Коростенського РТЦК та СП- 8,7 тис.грн.
• На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для першого відділу Коростенського РТЦК та СП – 9,0 тис.грн.
• На придбання телекомунікаційного обладнання для першого відділу Коростенського РТЦК та СП – 300,0 тис.грн.
• На проведення ремонтних робіт захисної споруди цивільного захисту відділу поліції №1 (м.Овруч) Коростенського РУП – 60,0 тис.грн.
• На придбання ПММ для службового автотранспорту відділу поліції №1 (м.Овруч) Коростенського РУП – 200,0 тис.грн.
• На розвиток матеріально-технічної бази 12 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону – 100,0 тис.грн.
• На матеріально-технічне забезпечення для прикордонного підрозділу 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців – 400,0 тис.грн.

 

• Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2022 роках :

-відсотків – 359,1 тис. грн. (в 2019р.-65,7 тис. грн., 2020р.-147,7 тис. грн., 2021р.-101,1 тис. грн., в 2022р.- 44,5 тис.грн.)

– кредиту – 4 765,8 тис. грн. (2019р.-460,4 тис. грн., 2020р.- 1 565,6 тис. грн.,2021р.-1565,6 тис. грн., в 2022р. – 1174,1тис.грн.)

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали 151 млн. 618,85 тис. грн. ( 74,9 %), медикаменти – 797,15 тис. грн. (0,4%), продукти харчування – 3 млн. 433,7тис. грн.(1,7%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 млн. 510,1тис. грн. (6,2%), соціальні виплати – 2 млн. 588,9тис. грн.( 1,3 %).

 Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

 

 Секретар ради                                                                              Віктор КИСІЛЬ

 

Источник: https://ovruch.in.ua/2022/11/01/rishennya-1476-vid-25-10-2022-roku-pro-vykonannya-byudzhetu-ovrutskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-za-9-misyatsiv-2022-roku/